Santander PB Anis FIM CP

HSBCANI:BZ
2.14
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.02 - 2.14
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
6.06%
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前日終値
2.14
52週レンジ
2.02 - 2.14
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
6.06%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
2.143995
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2018)
64.427
設定日
06/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro / Carlos Eduardo Messa
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3,250.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.31 千 15.69 百万 24.48
665.72 千 14.98 百万 23.38
245.69 千 6.40 百万 9.99
650.00 2.18 百万 3.41
187.00 2.01 百万 3.13
17.58 千 1.93 百万 3.01
1.33 百万 1.91 百万 2.99
555.00 1.90 百万 2.96
1.73 百万 1.89 百万 2.95
891.25 千 893.00 千 1.39
企業概要
Santander Pb Anis CP FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-