Santander PB Anis FIM CP

HSBCANI:BZ
2.13
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.00 - 2.13
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
5.19%
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前日終値
2.13
52週レンジ
2.00 - 2.13
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
5.19%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
2.126584
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
63.909
設定日
06/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO / CARLOS EDUARDO MESSA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3,250.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
245.69 千 6.20 百万 10.05
602.00 5.68 百万 9.19
253.00 2.39 百万 3.86
187.00 1.93 百万 3.13
56.00 569.07 千 0.92
489.00 501.51 千 0.81
490.00 499.64 千 0.81
43.00 463.08 千 0.75
29.00 301.58 千 0.49
59.00 301.06 千 0.49
企業概要
Santander Pb Anis CP FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-