HSBC-D7 SA de CV SIID

HSBBME1:MM
Mexico SE
25.79
MXN
0.03
0.11%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.66 - 25.86
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
3.59%
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前日終値
25.81
52週レンジ
24.66 - 25.86
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
3.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
25.78534
資産総額 (百万 MXN) ( 10/18/2018)
37.842
設定日
11/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERICK VEGA / ALEJANDRO RODRIGUEZV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 8.00 百万 20.57
71.02 千 6.96 百万 17.91
6.54 千 3.94 百万 10.13
31.00 千 3.09 百万 7.94
25.00 千 2.85 百万 7.32
21.00 千 2.12 百万 5.45
20.00 千 2.01 百万 5.16
20.00 千 2.00 百万 5.15
20.08 千 2.00 百万 5.15
16.25 千 1.62 百万 4.17
企業概要
HSBC-D7 SA de CV F.I.I.D is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in government fixed-income securities.
住所
HSBC Global Asset Management Mexico
Paseo de la Reforma 347
Colonia Cuauhtemoc, Delegacion
Cuauhtemoc CP 065000
Mexico DF, Mexico
電話番号
52-55-5721-3513
Webサイト
www.hsbc.com.mx