HSBC-D7 SA de CV SIID

HSBBIE2:MM
Mexico SE
29.43
MXN
0.01
0.05%
更新日時 22:29 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.91 - 29.51
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
3.55%
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前日終値
29.42
52週レンジ
27.91 - 29.51
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
3.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
29.43026
資産総額 (百万 MXN) ( 08/21/2018)
38.527
設定日
11/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERICK VEGA / ALEJANDRO RODRIGUEZV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.02 千 9.76 百万 25.35
80.00 千 8.04 百万 20.88
51.00 千 5.06 百万 13.16
6.54 千 3.88 百万 10.08
25.00 千 2.56 百万 6.64
21.00 千 2.10 百万 5.45
20.00 千 2.00 百万 5.21
20.00 千 2.00 百万 5.20
20.08 千 2.00 百万 5.20
11.00 千 1.09 百万 2.84
企業概要
HSBC-D7 SA de CV F.I.I.D is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in government fixed-income securities.
住所
HSBC Global Asset Management Mexico
Paseo de la Reforma 347
Colonia Cuauhtemoc, Delegacion
Cuauhtemoc CP 065000
Mexico DF, Mexico
電話番号
52-55-5721-3513
Webサイト
www.hsbc.com.mx