HSBC-D7 SA de CV SIID

HSBBIE2:MM
Mexico SE
29.51
MXN
0.04
0.15%
更新日時 23:29 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.37 - 29.68
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
3.84%
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前日終値
29.47
52週レンジ
28.37 - 29.68
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
3.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
29.51288
資産総額 (百万 MXN) ( 11/01/2018)
37.537
設定日
11/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Erick Vega / Alejandro Rodriguezv
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 8.96 百万 24.52
80.22 千 8.02 百万 21.96
80.00 千 8.02 百万 21.95
40.00 千 3.93 百万 10.76
40.00 千 3.85 百万 10.53
6.26 千 3.76 百万 10.29
企業概要
HSBC-D7 SA de CV F.I.I.D is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in government fixed-income securities.
住所
HSBC Global Asset Management Mexico
Paseo de la Reforma 347
Colonia Cuauhtemoc, Delegacion
Cuauhtemoc CP 065000
Mexico DF, Mexico
電話番号
52-55-5721-3513
Webサイト
www.hsbc.com.mx