HSBC Global Investment Funds

HSBASPD:LX
18.793
USD
0.204
1.10%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.470 - 22.003
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-5.36%
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前日終値
18.589
52週レンジ
18.470 - 22.003
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
-5.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
18.793
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
390.758
設定日
11/05/2004
直近配当額 ( 07/26/2018)
0.26823
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
TIAN Q CHEN / SANJIV DUGGAL
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
505.90 千 25.20 百万 6.70
2.19 百万 16.81 百万 4.47
614.92 千 14.37 百万 3.82
12.92 百万 13.70 百万 3.64
262.35 千 13.02 百万 3.46
228.76 千 12.40 百万 3.30
13.63 百万 12.12 百万 3.22
207.69 千 11.90 百万 3.17
281.75 千 11.21 百万 2.98
2.11 百万 10.99 百万 2.92
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth and a high level of income. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies in any Asian country (ex Japan) that offer short-term sustainable dividend yields above the market average.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621