HSBC GIFアジア除日本株中小企業

HSBASOJ:LX
9.78
EUR
0.09
0.91%
更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.49 - 12.76
1年トータルリターン
-19.08%
年初来リターン
-17.71%
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前日終値
9.70
52週レンジ
9.49 - 12.76
1年トータルリターン
-18.71%
年初来リターン
-17.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
9.783
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
885.970
設定日
09/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ELINA FUNG / ALEX KWAN
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
776.00 52.22 百万 4.01
265.30 千 21.26 百万 1.63
16.44 百万 20.09 百万 1.54
33.63 百万 20.02 百万 1.54
20.00 千 19.99 百万 1.53
2.33 百万 19.54 百万 1.50
111.12 百万 19.54 百万 1.50
6.46 百万 19.38 百万 1.49
1.02 百万 19.23 百万 1.48
9.74 百万 18.32 百万 1.41
企業概要
HSBC GIFアジア除日本株中小企業(HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。非現金資産の3分の2以上を時価総額20億の企業の株式および株式相当証券に投資することにより、長期的成長を目指す。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621