Hsbc Global Investment Funds

HSBAIDE:LX
9.80
EUR
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.60 - 10.02
年初来リターン
0.57%
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前日終値
9.80
52週レンジ
9.60 - 10.02
年初来リターン
0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
9.802
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2019)
89.436
設定日
02/08/2018
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.0439
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 2.06 百万 2.43
1.30 千 1.59 百万 1.87
1.30 千 1.29 百万 1.52
1.00 千 1.15 百万 1.35
1.10 千 1.10 百万 1.29
1.00 千 1.02 百万 1.21
1.00 千 1.01 百万 1.19
1.00 千 1.00 百万 1.18
1.00 千 1.00 百万 1.18
1.00 千 997.88 千 1.18
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Asia Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term total return by investing in a portfolio of Asian bonds.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621