Hsbc Global Investment Funds

HSBAIDE:LX
9.79
EUR
0.01
0.13%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.69 - 10.02
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前日終値
9.78
52週レンジ
9.69 - 10.02
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
9.789
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
80.631
設定日
02/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CECILIA CHAN
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.40 百万 2.12
1.00 千 1.24 百万 1.88
800.00 1.14 百万 1.72
1.00 千 1.04 百万 1.57
1.00 千 1.01 百万 1.53
1.00 千 1.01 百万 1.52
1.00 千 996.26 千 1.50
1.00 千 991.99 千 1.50
1.00 千 979.21 千 1.48
1.00 千 970.78 千 1.47
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Asia Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term total return by investing in a portfolio of Asian bonds.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621