Hsbc Global Investment Funds

HSBAIDE:LX
9.64
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.64 - 10.02
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前日終値
9.65
52週レンジ
9.64 - 10.02
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.64
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
83.510
設定日
02/08/2018
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.0439
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
CECILIA CHAN
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 2.02 百万 2.42
1.30 千 1.55 百万 1.85
1.30 千 1.29 百万 1.54
1.00 千 1.16 百万 1.39
800.00 1.12 百万 1.33
1.10 千 1.10 百万 1.31
1.00 千 1.03 百万 1.23
1.00 千 1.03 百万 1.23
1.00 千 1.01 百万 1.21
1.00 千 1.01 百万 1.21
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Asia Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term total return by investing in a portfolio of Asian bonds.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621