HSBCイスラム・グローバル株式インデックス・

HSBAGID:LX
12.93
USD
0.22
1.66%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.10 - 14.61
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
-3.48%
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前日終値
13.14
52週レンジ
13.10 - 14.61
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-3.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
12.926
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
601.923
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( 04/19/2018)
0.14275
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.11 千 22.02 百万 6.32
277.22 千 17.23 百万 4.94
147.81 千 13.34 百万 3.83
97.01 千 11.18 百万 3.21
83.47 千 9.60 百万 2.75
10.56 千 8.37 百万 2.40
10.58 千 8.17 百万 2.34
95.43 千 8.02 百万 2.30
67.32 千 7.92 百万 2.27
216.40 千 7.03 百万 2.02
企業概要
HSBCイスラム・グローバル株式インデックス・ファンド(HSBC Islamic Global Equity Index Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。シャリアに準拠する世界 の企業上位100社からなる株価指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。シャ リア監督委員会が解釈・規定する厳格なイスラム教の原理に準拠する企業を対象とする。
住所
Registered Office
16 Bouevard d' Avaranches s
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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