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Hsbc Global Investment Funds

HSBABIC:LX
11.235
USD
0.008
0.07%
更新日時 2020/04/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.873 - 12.154
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
-3.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.243
52週レンジ
10.873 - 12.154
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
-3.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
11.235
資産総額 (百万 USD) ( 04/03/2020)
132.663
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gregory Suen / Steven Wong
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 2.35 百万 2.14
1.50 千 1.91 百万 1.74
1.30 千 1.86 百万 1.70
10.00 千 1.40 百万 1.27
1.30 千 1.34 百万 1.22
1.30 千 1.31 百万 1.19
1.00 千 1.19 百万 1.08
1.12 千 1.15 百万 1.05
1.00 千 1.11 百万 1.02
1.00 千 1.07 百万 0.98
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Asia Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term total return by investing in a portfolio of Asian bonds.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621