HSBCインベストメント・ファンズ・トラスト-アジ

HSBABDZ:HK
10.48
USD
0.01
0.14%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
10.48 - 10.96
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
-1.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.50
52週レンジ
10.48 - 10.96
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
10.482
資産総額 (十億 USD) ( 02/15/2018)
2.141
設定日
10/02/2009
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.45541
直近配当利回り(税込)
4.34%
ファンドマネージャ
CECILIA CHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 28.54 百万 1.19
24.00 千 24.57 百万 1.03
22.00 千 22.95 百万 0.96
15.00 千 22.44 百万 0.94
20.00 千 20.86 百万 0.87
20.00 千 20.40 百万 0.85
18.00 千 19.97 百万 0.83
18.00 千 19.45 百万 0.81
16.50 千 18.94 百万 0.79
17.50 千 18.32 百万 0.77
企業概要
HSBアジア債券ファンド(HSBC Asian Bond Fund)は、HSBC Investment Funds Trustのサブファンド。ケイマン諸島法人。ファンドの目的は、高水準のインカムゲインの獲得と適正な資産配分。投資対象は、平均満期が2-5年のアジア地域(日本を除く)の固定利付債と国債。
住所
HSBC Investment Funds (HK) Ltd
HSBC Main Building
1 Queen's Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2284-1111