HSBCインベストメント・ファンズ・トラスト-アジ

HSBABDZ:HK
10.64
USD
0.01
0.06%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
10.39 - 10.96
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
6.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.63
52週レンジ
10.39 - 10.96
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
6.24%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
10.638
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2017)
2.315
設定日
10/02/2009
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.45541
直近配当利回り(税込)
4.28%
ファンドマネージャ
CECILIA CHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 24.63 百万 1.02
17.00 千 24.27 百万 1.00
22.00 千 23.13 百万 0.95
15.00 千 22.32 百万 0.92
20.00 千 20.92 百万 0.86
20.00 千 20.50 百万 0.85
18.00 千 19.79 百万 0.82
18.00 千 19.56 百万 0.81
17.50 千 18.47 百万 0.76
16.50 千 18.43 百万 0.76
企業概要
HSBアジア債券ファンド(HSBC Asian Bond Fund)は、HSBC Investment Funds Trustのサブファンド。ケイマン諸島法人。ファンドの目的は、高水準のインカムゲインの獲得と適正な資産配分。投資対象は、平均満期が2-5年のアジア地域(日本を除く)の固定利付債と国債。
住所
HSBC Investment Funds (HK) Ltd
HSBC Main Building
1 Queen's Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2284-1111