HSBCインベストメント・ファンズ・トラスト-アジ

HSBABDI:HK
8.9110
USD
0.0240
0.27%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
8.9110 - 9.3620
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-2.35%
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前日終値
8.9350
52週レンジ
8.9110 - 9.3620
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-2.35%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
8.911
資産総額 (十億 USD) ( 04/23/2018)
2.007
設定日
07/24/1996
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.0311
直近配当利回り(税込)
4.19%
ファンドマネージャ
CECILIA CHAN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.43 百万 1.04
15.00 千 21.11 百万 0.98
20.00 千 20.16 百万 0.93
19.00 千 19.25 百万 0.89
18.00 千 19.19 百万 0.89
14.50 千 19.17 百万 0.89
18.00 千 18.76 百万 0.87
18.00 千 18.11 百万 0.84
16.00 千 16.79 百万 0.78
15.00 千 16.53 百万 0.76
企業概要
HSBアジア債券ファンド(HSBC Asian Bond Fund)は、HSBC Investment Funds Trustのサブファンド。ケイマン諸島法人。ファンドの目的は、高水準のインカムゲインの獲得と適正な資産配分。投資対象は、平均満期が2-5年のアジア地域(日本を除く)の固定利付債と国債。
住所
HSBC Investment Funds (HK) Ltd
HSBC Main Building
1 Queen's Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2284-1111