HSBCインベストメント・ファンズ・トラスト-アジ

HSBABDI:HK
9.1890
USD
0.0090
0.10%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.1010 - 9.3620
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
9.1980
52週レンジ
9.1010 - 9.3620
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
9.189
資産総額 (十億 USD) ( 01/19/2018)
2.227
設定日
07/24/1996
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.0283
直近配当利回り(税込)
3.70%
ファンドマネージャ
CECILIA CHAN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 28.48 百万 1.20
24.00 千 24.59 百万 1.03
22.00 千 22.97 百万 0.97
15.00 千 22.28 百万 0.94
20.00 千 20.79 百万 0.87
20.00 千 20.40 百万 0.86
18.00 千 19.90 百万 0.84
18.00 千 19.51 百万 0.82
16.50 千 18.63 百万 0.78
17.50 千 18.35 百万 0.77
企業概要
HSBアジア債券ファンド(HSBC Asian Bond Fund)は、HSBC Investment Funds Trustのサブファンド。ケイマン諸島法人。ファンドの目的は、高水準のインカムゲインの獲得と適正な資産配分。投資対象は、平均満期が2-5年のアジア地域(日本を除く)の固定利付債と国債。
住所
HSBC Investment Funds (HK) Ltd
HSBC Main Building
1 Queen's Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2284-1111