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HSBCインベストメント・ファンズ・トラスト-アジ

HSBABDI:HK
8.8080
USD
0.0350
0.40%
更新日時 2020/04/08
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
8.5990 - 9.5750
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
-3.76%
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前日終値
8.8430
52週レンジ
8.5990 - 9.5750
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
-3.76%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 04/08/2020)
8.808
資産総額 (十億 USD) ( 04/08/2020)
1.790
設定日
07/24/1996
直近配当額 ( 03/31/2020)
0.0258
直近配当利回り(税込)
3.51%
ファンドマネージャ
Cecilia Chan
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 36.77 百万 1.83
20.00 千 25.83 百万 1.28
15.00 千 22.60 百万 1.12
14.50 千 20.86 百万 1.04
19.00 千 18.85 百万 0.94
15.00 千 18.06 百万 0.90
18.00 千 18.06 百万 0.90
16.20 千 16.24 百万 0.81
12.00 千 15.99 百万 0.79
15.00 千 15.69 百万 0.78
企業概要
HSBアジア債券ファンド(HSBC Asian Bond Fund)は、HSBC Investment Funds Trustのサブファンド。ケイマン諸島法人。ファンドの目的は、高水準のインカムゲインの獲得と適正な資産配分。投資対象は、平均満期が2-5年のアジア地域(日本を除く)の固定利付債と国債。
住所
HSBC Investment Funds (HK) Ltd
HSBC Main Building
1 Queen's Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2284-1111