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Hsbc Global Investment Funds

HSBABBC:LX
11.218
USD
0.053
0.47%
更新日時 2020/04/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.846 - 12.113
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
-3.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.165
52週レンジ
10.846 - 12.113
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
-3.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 04/09/2020)
11.218
資産総額 (百万 USD) ( 04/09/2020)
132.838
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alfred L C Mui / Steven Wong
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 2.37 百万 1.88
1.50 千 1.94 百万 1.54
1.50 千 1.51 百万 1.20
10.00 千 1.46 百万 1.16
10.00 千 1.41 百万 1.13
1.30 千 1.34 百万 1.07
1.30 千 1.30 百万 1.04
1.00 千 1.20 百万 0.95
1.20 千 1.19 百万 0.95
1.12 千 1.15 百万 0.92
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Asia Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term total return by investing in a portfolio of Asian bonds.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621