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HSBC Global Investment Funds

HSB22BM:LX
9.21
USD
0.05
0.53%
更新日時 2020/04/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.07 - 10.12
年初来リターン
-7.79%
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前日終値
9.26
52週レンジ
9.07 - 10.12
年初来リターン
-7.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
9.211
資産総額 (百万 USD) ( 04/03/2020)
743.264
設定日
06/25/2019
直近配当額 ( 03/27/2020)
0.020311
直近配当利回り(税込)
2.65%
ファンドマネージャ
Ricky Liu / Viral Desai
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 34.67 百万 4.03
30.71 千 31.58 百万 3.67
25.00 千 30.65 百万 3.56
39.00 千 30.40 百万 3.53
25.00 千 25.44 百万 2.96
20.30 千 21.11 百万 2.45
20.14 千 20.72 百万 2.41
20.00 千 20.10 百万 2.33
15.00 千 20.04 百万 2.33
18.00 千 18.65 百万 2.17
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Fixed Term Bond 2022 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide an attractive yield by investing in a portfolio of corporate bonds for a limited term. It is intended that the fund's term will end in 2022.
住所
Registered Office
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-68-121-225