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HSBC GIFアジア除日本株中小企業

HSAXJAD:LX
10.604
HKD
0.227
2.19%
更新日時 2020/03/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.319 - 15.936
1年トータルリターン
-31.06%
年初来リターン
-26.98%
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前日終値
10.377
52週レンジ
9.319 - 15.936
1年トータルリターン
-32.08%
年初来リターン
-26.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 03/31/2020)
10.604
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2020)
399.067
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( 07/11/2019)
0.073926
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
Elina Fung / Alex Kwan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 百万 14.61 百万 1.95
7.01 百万 14.15 百万 1.89
813.15 千 12.73 百万 1.70
15.44 百万 12.53 百万 1.67
8.05 百万 11.99 百万 1.60
3.61 百万 11.66 百万 1.56
2.63 百万 11.53 百万 1.54
567.40 千 11.40 百万 1.52
9.90 百万 11.13 百万 1.49
15.66 百万 10.71 百万 1.43
企業概要
HSBC GIFアジア除日本株中小企業(HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。非現金資産の3分の2以上を時価総額20億の企業の株式および株式相当証券に投資することにより、長期的成長を目指す。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621