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HSBC Global Investment Funds

HSASPAM:LX
7.806
HKD
0.005
0.06%
更新日時 2020/04/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.047 - 10.477
1年トータルリターン
-19.01%
年初来リターン
-22.83%
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前日終値
7.811
52週レンジ
7.047 - 10.477
1年トータルリターン
-19.30%
年初来リターン
-22.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
7.806
資産総額 (百万 USD) ( 04/03/2020)
215.101
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( 03/27/2020)
0.029636
直近配当利回り(税込)
4.56%
ファンドマネージャ
Tian Q Chen / Michele Mak
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.81 百万 19.93 百万 6.69
1.45 百万 15.20 百万 5.10
450.07 千 12.31 百万 4.13
6.47 百万 10.76 百万 3.61
982.00 千 10.40 百万 3.49
36.05 百万 10.31 百万 3.46
945.14 千 9.68 百万 3.25
787.00 千 9.30 百万 3.12
225.14 千 9.28 百万 3.11
376.44 千 9.10 百万 3.05
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth and a high level of income. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies in any Asian country (ex Japan) that offer short-term sustainable dividend yields above the market average.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621