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HSBC Global Funds ICAV - Glo

HSASHCH:ID
10.548
USD
0.019
0.18%
更新日時 2020/04/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.000 - 10.841
年初来リターン
1.85%
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前日終値
10.567
52週レンジ
10.000 - 10.841
年初来リターン
1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
10.548
資産総額 (十億 USD) ( 04/03/2020)
4.627
設定日
05/29/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sebastien Faucher
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
414.81 百万 421.41 百万 9.49
75.91 千 77.71 百万 1.75
72.90 千 75.35 百万 1.70
75.00 千 74.92 百万 1.69
58.00 千 57.87 百万 1.30
53.73 千 56.21 百万 1.27
47.63 千 49.02 百万 1.10
46.22 千 47.81 百万 1.08
260.00 千 38.22 百万 0.86
30.04 千 30.61 百万 0.69
企業概要
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve regular income and capital growth. The Fund invests in government/agency/supranational bonds and corporate investment grade bonds, corporate emerging market bonds, Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), etc.
住所
HSBC Global Funds ICAV
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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