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HSBC Global Investment Funds

HSASCAI:LX
8.302
USD
0.045
0.54%
更新日時 2020/04/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.035 - 9.058
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-5.62%
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前日終値
8.257
52週レンジ
8.035 - 9.058
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-5.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
8.302
資産総額 (百万 USD) ( 04/03/2020)
38.844
設定日
04/27/2011
直近配当額 ( 07/11/2019)
0.532329
直近配当利回り(税込)
6.41%
ファンドマネージャ
Gordon Rodrigues / Sanjay Shah
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 千 1.35 百万 3.09
1.41 千 1.04 百万 2.37
1.19 千 873.80 千 2.00
1.01 百万 847.59 千 1.94
11.44 百万 830.11 千 1.90
24.14 千 773.31 千 1.77
915.49 千 764.58 千 1.75
23.46 千 751.47 千 1.72
3.06 千 747.10 千 1.71
2.74 千 668.46 千 1.53
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Asian Currencies Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve total return primarily in a diversified portfolio of investment and non-investment grade fixed-income securities including cash and convertible bonds.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621