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HSBC GIFアジア除日本株中小企業

HSASBUI:LX
8.881
USD
0.295
3.44%
更新日時 2020/04/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.518 - 12.741
1年トータルリターン
-28.76%
年初来リターン
-23.76%
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前日終値
8.586
52週レンジ
7.518 - 12.741
1年トータルリターン
-29.85%
年初来リターン
-23.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 04/07/2020)
8.881
資産総額 (百万 USD) ( 04/07/2020)
410.400
設定日
03/18/2014
直近配当額 ( 07/11/2019)
0.1615
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
Elina Fung / Alex Kwan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 15.72 百万 2.23
2.55 百万 12.60 百万 1.79
15.68 百万 12.45 百万 1.76
9.90 百万 11.97 百万 1.70
574.61 千 11.61 百万 1.65
728.55 千 10.94 百万 1.55
3.08 百万 10.64 百万 1.51
2.29 百万 10.31 百万 1.46
1.87 百万 9.91 百万 1.40
14.33 百万 9.91 百万 1.40
企業概要
HSBC GIFアジア除日本株中小企業(HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。非現金資産の3分の2以上を時価総額20億の企業の株式および株式相当証券に投資することにより、長期的成長を目指す。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621