HSBC GIFアジア除日本株中小企業

HSASBUI:LX
13.69
USD
0.04
0.32%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.43 - 16.26
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-7.41%
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前日終値
13.73
52週レンジ
13.43 - 16.26
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-7.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
13.688
資産総額 (十億 USD) ( 07/19/2018)
1.210
設定日
03/18/2014
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.04847
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
ELINA FUNG / ALEX KWAN
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.59 千 52.31 百万 3.38
45.00 千 45.00 百万 2.91
20.05 百万 30.66 百万 1.98
30.00 千 29.98 百万 1.94
19.01 百万 26.64 百万 1.72
1.67 百万 24.82 百万 1.60
15.56 百万 23.44 百万 1.52
1.30 百万 22.71 百万 1.47
13.07 百万 22.02 百万 1.42
13.42 百万 21.68 百万 1.40
企業概要
HSBC GIFアジア除日本株中小企業(HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。非現金資産の3分の2以上を時価総額20億の企業の株式および株式相当証券に投資することにより、長期的成長を目指す。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621