HSBC GIFアジア除日本株中小企業

HSASBGI:LX
20.11
USD
0.19
0.93%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.01 - 28.30
1年トータルリターン
-25.63%
年初来リターン
2.09%
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前日終値
19.92
52週レンジ
19.01 - 28.30
1年トータルリターン
-26.80%
年初来リターン
2.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
20.106
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
779.860
設定日
05/14/2013
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.10844
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 24.08 百万 2.45
204.72 千 18.55 百万 1.89
16.00 千 15.99 百万 1.63
2.79 百万 15.95 百万 1.62
33.00 千 15.89 百万 1.62
227.00 15.43 百万 1.57
11.04 百万 15.42 百万 1.57
15.00 千 15.00 百万 1.53
3.34 百万 14.10 百万 1.43
897.61 千 14.03 百万 1.43
企業概要
HSBC GIFアジア除日本株中小企業(HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。非現金資産の3分の2以上を時価総額20億の企業の株式および株式相当証券に投資することにより、長期的成長を目指す。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621