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HSBC GIFアジア除日本株中小企業

HSASBGD:LX
20.344
GBP
0.188
0.92%
更新日時 2019/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.058 - 22.781
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
20.532
52週レンジ
20.058 - 22.781
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
20.344
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2019)
754.423
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 07/11/2019)
0.292119
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
Elina Fung / Alex Kwan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 百万 23.78 百万 2.56
10.90 百万 20.95 百万 2.25
18.00 千 18.00 百万 1.93
10.21 百万 16.03 百万 1.72
1.41 百万 16.00 百万 1.72
17.81 百万 15.93 百万 1.71
7.51 百万 14.60 百万 1.57
9.14 百万 13.99 百万 1.50
2.16 百万 13.90 百万 1.49
355.00 13.71 百万 1.47
企業概要
HSBC GIFアジア除日本株中小企業(HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。非現金資産の3分の2以上を時価総額20億の企業の株式および株式相当証券に投資することにより、長期的成長を目指す。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621