Skip to content

HSBC Global Investment Funds

HSASAMU:LX
9.802
USD
0.018
0.18%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.565 - 10.076
1年トータルリターン
14.19%
年初来リターン
15.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.784
52週レンジ
8.565 - 10.076
1年トータルリターン
14.51%
年初来リターン
15.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
9.802
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2019)
293.606
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( 10/31/2019)
0.028969
直近配当利回り(税込)
3.55%
ファンドマネージャ
Tian Q Chen / Michele Mak
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.49 百万 16.11 百万 5.22
1.94 百万 14.94 百万 4.84
466.18 千 13.47 百万 4.36
1.05 百万 12.57 百万 4.07
260.80 千 11.77 百万 3.81
300.60 千 10.61 百万 3.44
392.84 千 10.02 百万 3.25
5.76 百万 9.86 百万 3.19
134.67 千 9.81 百万 3.18
67.12 千 9.62 百万 3.12
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth and a high level of income. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies in any Asian country (ex Japan) that offer short-term sustainable dividend yields above the market average.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621