HSBC Global Investment Funds

HSASAMU:LX
10.45
USD
0.03
0.31%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.27 - 11.28
1年トータルリターン
16.17%
年初来リターン
1.93%
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前日終値
10.42
52週レンジ
9.27 - 11.28
1年トータルリターン
18.03%
年初来リターン
1.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
10.449
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
387.712
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( 04/27/2018)
0.03109
直近配当利回り(税込)
3.57%
ファンドマネージャ
TIAN Q CHEN / SANJIV DUGGAL
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
344.60 千 17.90 百万 7.72
1.75 百万 13.53 百万 5.83
234.20 千 11.15 百万 4.81
417.63 千 9.66 百万 4.17
9.09 百万 8.38 百万 3.61
10.34 百万 8.32 百万 3.59
118.54 千 7.45 百万 3.21
1.46 百万 7.38 百万 3.18
121.16 千 7.18 百万 3.09
1.36 百万 7.04 百万 3.04
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth and a high level of income. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies in any Asian country (ex Japan) that offer short-term sustainable dividend yields above the market average.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621