HSBC GIFアジア除日本株中小企業

HSAPJ1C:LX
10.075
USD
0.003
0.03%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.647 - 14.280
1年トータルリターン
-22.00%
年初来リターン
-22.92%
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前日終値
10.072
52週レンジ
9.647 - 14.280
1年トータルリターン
-21.87%
年初来リターン
-22.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.075
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
858.054
設定日
08/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
852.00 56.74 百万 4.62
38.00 千 37.98 百万 3.09
262.27 千 21.34 百万 1.74
2.33 百万 18.68 百万 1.52
961.03 千 18.23 百万 1.48
21.36 百万 17.02 百万 1.38
17.00 千 17.00 百万 1.38
14.31 百万 16.85 百万 1.37
11.25 百万 16.59 百万 1.35
85.22 百万 16.25 百万 1.32
企業概要
HSBC GIFアジア除日本株中小企業(HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。非現金資産の3分の2以上を時価総額20億の企業の株式および株式相当証券に投資することにより、長期的成長を目指す。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621