HSBC GIFアジア除日本株中小企業

HSAPEXD:LX
11.85
USD
0.14
1.19%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.35 - 16.89
1年トータルリターン
-21.90%
年初来リターン
-22.94%
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前日終値
11.71
52週レンジ
11.35 - 16.89
1年トータルリターン
-21.71%
年初来リターン
-22.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
11.851
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
857.833
設定日
05/24/2016
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.07735
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
852.00 56.74 百万 4.62
38.00 千 37.98 百万 3.09
262.27 千 21.34 百万 1.74
2.33 百万 18.68 百万 1.52
961.03 千 18.23 百万 1.48
21.36 百万 17.02 百万 1.38
17.00 千 17.00 百万 1.38
14.31 百万 16.85 百万 1.37
11.25 百万 16.59 百万 1.35
85.22 百万 16.25 百万 1.32
企業概要
HSBC GIFアジア除日本株中小企業(HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。非現金資産の3分の2以上を時価総額20億の企業の株式および株式相当証券に投資することにより、長期的成長を目指す。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621