HSBC GIFアジア除日本株中小企業

HSAPEXD:LX
13.37
USD
0.13
1.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.93 - 16.89
1年トータルリターン
-9.98%
年初来リターン
-13.04%
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前日終値
13.24
52週レンジ
12.93 - 16.89
1年トータルリターン
-10.92%
年初来リターン
-13.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
13.374
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
1.016
設定日
05/24/2016
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.07735
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
ELINA FUNG / ALEX KWAN
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
776.00 55.84 百万 3.70
33.00 千 32.98 百万 2.18
1.04 百万 27.42 百万 1.82
27.00 千 26.99 百万 1.79
17.61 百万 24.20 百万 1.60
12.87 百万 22.34 百万 1.48
6.80 百万 21.81 百万 1.44
13.33 百万 21.60 百万 1.43
265.30 千 21.58 百万 1.43
21.40 千 21.39 百万 1.42
企業概要
HSBC GIFアジア除日本株中小企業(HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。非現金資産の3分の2以上を時価総額20億の企業の株式および株式相当証券に投資することにより、長期的成長を目指す。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621