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HSBC Global Investment Funds

HSAM3OS:LX
9.845
SGD
0.039
0.39%
更新日時 2020/08/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.107 - 10.343
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
-2.22%
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前日終値
9.884
52週レンジ
8.107 - 10.343
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/03/2020)
9.845
資産総額 (百万 USD) ( 08/03/2020)
147.577
設定日
04/12/2019
直近配当額 ( 07/30/2020)
0.024408
直近配当利回り(税込)
2.98%
ファンドマネージャ
Kate Morrissey / Nick Timberlake
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.60 百万 15.60 百万 10.67
689.47 千 7.62 百万 5.21
7.00 千 7.00 百万 4.79
5.00 千 5.00 百万 3.42
25.00 千 4.53 百万 3.10
29.00 4.04 百万 2.76
10.83 千 2.32 百万 1.59
29.00 百万 2.19 百万 1.50
6.85 千 1.94 百万 1.33
390.00 千 1.88 百万 1.29
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Multi-Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund aims to provide income and moderate capital growth through an active asset allocation in a diversified portfolio. The Fund invests 90% of its assets in fixed income and equity securities, money market and cash instruments, and forwards.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621