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HSBC Global Funds ICAV - Glo

HSABBCH:ID
11.34
USD
0.00
0.01%
更新日時 2020/05/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.63 - 11.49
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
3.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.35
52週レンジ
10.63 - 11.49
1年トータルリターン
7.24%
年初来リターン
3.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
11.344
資産総額 (十億 USD) ( 05/28/2020)
5.278
設定日
11/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sebastien Faucher
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.41 百万 448.83 百万 9.37
72.25 千 76.23 百万 1.59
60.58 千 63.92 百万 1.33
482.00 51.78 百万 1.08
50.00 千 50.00 百万 1.04
42.73 千 45.37 百万 0.95
300.00 千 43.63 百万 0.91
38.07 千 40.51 百万 0.85
40.00 千 40.00 百万 0.84
31.90 千 33.73 百万 0.70
企業概要
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve regular income and capital growth. The Fund invests in government/agency/supranational bonds and corporate investment grade bonds, corporate emerging market bonds, Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), etc.
住所
HSBC Global Funds ICAV
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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