HSBCインベストメント・ファンズ・トラスト-アジ

HSABAMH:HK
10.3110
HKD
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0.00%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
10.0000 - 10.4130
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
5.97%
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前日終値
10.3110
52週レンジ
10.0000 - 10.4130
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
5.97%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
10.311
資産総額 (十億 USD) ( 11/21/2017)
2.352
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.03
直近配当利回り(税込)
3.49%
ファンドマネージャ
CECILIA CHAN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 24.63 百万 1.03
17.00 千 24.06 百万 1.00
22.00 千 22.98 百万 0.96
22.00 千 22.56 百万 0.94
15.00 千 22.03 百万 0.92
20.00 千 20.65 百万 0.86
20.00 千 20.38 百万 0.85
18.00 千 19.57 百万 0.82
18.00 千 19.50 百万 0.81
18.00 千 18.38 百万 0.77
企業概要
HSBアジア債券ファンド(HSBC Asian Bond Fund)は、HSBC Investment Funds Trustのサブファンド。ケイマン諸島法人。ファンドの目的は、高水準のインカムゲインの獲得と適正な資産配分。投資対象は、平均満期が2-5年のアジア地域(日本を除く)の固定利付債と国債。
住所
HSBC Investment Funds (HK) Ltd
HSBC Main Building
1 Queen's Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2284-1111