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HSBCインベストメント・ファンズ・トラスト-アジ

HSABAMH:HK
10.2650
HKD
0.0200
0.20%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.5870 - 10.4200
1年トータルリターン
12.13%
年初来リターン
10.25%
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前日終値
10.2450
52週レンジ
9.5870 - 10.4200
1年トータルリターン
11.98%
年初来リターン
10.25%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
10.265
資産総額 (十億 USD) ( 11/13/2019)
2.050
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( 10/31/2019)
0.0323
直近配当利回り(税込)
3.78%
ファンドマネージャ
Steven Wong / Alfred L C Mui
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 21.71 百万 0.97
140.00 千 19.96 百万 0.89
14.50 千 19.86 百万 0.89
19.00 千 19.06 百万 0.85
18.00 千 18.86 百万 0.84
18.00 千 18.11 百万 0.81
16.50 千 17.08 百万 0.76
14.00 千 16.55 百万 0.74
15.00 千 16.03 百万 0.72
16.00 千 16.02 百万 0.72
企業概要
HSBアジア債券ファンド(HSBC Asian Bond Fund)は、HSBC Investment Funds Trustのサブファンド。ケイマン諸島法人。ファンドの目的は、高水準のインカムゲインの獲得と適正な資産配分。投資対象は、平均満期が2-5年のアジア地域(日本を除く)の固定利付債と国債。
住所
HSBC Investment Funds (HK) Ltd
HSBC Main Building
1 Queen's Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2284-1111