HSBCインベストメント・ファンズ・トラスト-アジ

HSABAMH:HK
9.7870
HKD
0.0070
0.07%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.7620 - 10.4130
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-2.53%
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前日終値
9.7800
52週レンジ
9.7620 - 10.4130
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-2.53%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
9.787
資産総額 (十億 USD) ( 07/16/2018)
1.806
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0374
直近配当利回り(税込)
4.59%
ファンドマネージャ
CECILIA CHAN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.33 百万 1.10
15.00 千 20.33 百万 1.00
20.00 千 19.63 百万 0.96
19.00 千 19.14 百万 0.94
18.00 千 18.79 百万 0.92
18.00 千 18.39 百万 0.90
14.50 千 18.25 百万 0.90
18.00 千 18.01 百万 0.88
15.00 千 16.26 百万 0.80
16.00 千 16.11 百万 0.79
企業概要
HSBアジア債券ファンド(HSBC Asian Bond Fund)は、HSBC Investment Funds Trustのサブファンド。ケイマン諸島法人。ファンドの目的は、高水準のインカムゲインの獲得と適正な資産配分。投資対象は、平均満期が2-5年のアジア地域(日本を除く)の固定利付債と国債。
住所
HSBC Investment Funds (HK) Ltd
HSBC Main Building
1 Queen's Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2284-1111