HSBCインベストメント・ファンズ・トラスト-アジ

HSABAMH:HK
10.3620
HKD
0.0030
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
10.0000 - 10.5230
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
5.58%
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前日終値
10.3590
52週レンジ
10.0000 - 10.5230
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
5.58%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
10.362
資産総額 (十億 USD) ( 09/25/2017)
2.397
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.0304
直近配当利回り(税込)
3.52%
ファンドマネージャ
CECILIA CHAN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 24.60 百万 0.98
23.50 千 24.31 百万 0.96
17.00 千 23.38 百万 0.93
22.00 千 22.93 百万 0.91
22.00 千 22.56 百万 0.90
20.00 千 20.33 百万 0.81
20.00 千 20.32 百万 0.81
20.00 千 20.19 百万 0.80
18.00 千 19.14 百万 0.76
18.00 千 19.05 百万 0.76
企業概要
HSBアジア債券ファンド(HSBC Asian Bond Fund)は、HSBC Investment Funds Trustのサブファンド。ケイマン諸島法人。ファンドの目的は、高水準のインカムゲインの獲得と適正な資産配分。投資対象は、平均満期が2-5年のアジア地域(日本を除く)の固定利付債と国債。
住所
HSBC Investment Funds (HK) Ltd
HSBC Main Building
1 Queen's Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2284-1111