Hsbc Global Investment Funds

HSABAM3:LX
9.81
SGD
0.02
0.15%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.79 - 10.00
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前日終値
9.79
52週レンジ
9.79 - 10.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
9.809
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
84.363
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.03192
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
CECILIA CHAN
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.57 百万 1.84
1.00 千 1.45 百万 1.70
1.00 千 1.42 百万 1.67
1.00 千 1.26 百万 1.48
1.00 千 1.14 百万 1.34
1.00 千 1.02 百万 1.20
1.00 千 1.02 百万 1.19
1.00 千 1.00 百万 1.18
1.00 千 1.00 百万 1.18
1.00 千 994.60 千 1.17
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Asia Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term total return by investing in a portfolio of Asian bonds.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621