Hsbc Global Investment Funds

HSABAM3:LX
9.64
SGD
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0.02%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.62 - 10.00
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前日終値
9.63
52週レンジ
9.62 - 10.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
9.636
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
81.890
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.03258
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
CECILIA CHAN
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 2.09 百万 2.56
1.30 千 1.59 百万 1.95
1.30 千 1.29 百万 1.58
1.00 千 1.16 百万 1.42
1.10 千 1.10 百万 1.35
1.00 千 1.03 百万 1.26
1.00 千 1.02 百万 1.25
1.00 千 1.01 百万 1.24
1.00 千 1.01 百万 1.23
1.00 千 999.67 千 1.23
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Asia Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term total return by investing in a portfolio of Asian bonds.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621