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HSBC Global Investment Funds

HSAAM30:LX
9.026
CNH
0.010
0.11%
更新日時 2020/05/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.241 - 9.964
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
-6.28%
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前日終値
9.049
52週レンジ
8.241 - 9.964
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
-6.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
9.026
資産総額 (百万 USD) ( 05/29/2020)
338.843
設定日
04/19/2018
直近配当額 ( 05/29/2020)
0.033306
直近配当利回り(税込)
4.43%
ファンドマネージャ
Denis Gould
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 10.44 百万 3.07
80.63 千 10.40 百万 3.06
928.37 千 8.16 百万 2.40
783.63 千 7.27 百万 2.14
165.73 千 6.83 百万 2.01
2.31 百万 4.93 百万 1.45
81.10 千 4.35 百万 1.28
150.67 千 4.32 百万 1.27
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions - Asia Focused Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to obtain income and moderate capital growth through an active asset allocation. The Fund invests in a diversified portfolio of at least 70% of its nets assets in Asian ex-Japan based income oriented assets in both fixed-income and equities.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621