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XP Horizonte Prev Master FI

HRZNTMS:BZ
2.07
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2021/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.93 - 2.07
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
0.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.07
52週レンジ
1.93 - 2.07
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/19/2021)
2.070956
資産総額 (十億 BRL) ( 04/15/2021)
4.050
設定日
01/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.96 千 313.34 百万 9.97
24.12 千 258.97 百万 8.24
34.35 千 130.11 百万 4.14
11.80 千 126.74 百万 4.03
25.31 千 101.24 百万 3.22
9.27 千 99.46 百万 3.17
8.35 千 89.36 百万 2.84
22.28 千 87.30 百万 2.78
19.40 千 79.36 百万 2.53
6.25 千 66.77 百万 2.13
企業概要
Xp Horizonte Prev Master FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600
10th floor
CEP: 04538-132
Sao Paulo - Sp
電話番号
55-11-4003-3710