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XP Horizonte Prev Master FI

HRZNTMS:BZ
1.95
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.77 - 1.95
1年トータルリターン
9.63%
年初来リターン
8.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.94
52週レンジ
1.77 - 1.95
1年トータルリターン
9.73%
年初来リターン
8.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
1.945287
資産総額 (十億 BRL) ( 11/11/2019)
3.385
設定日
01/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.41 千 283.21 百万 9.39
73.91 千 267.65 百万 8.87
17.32 千 178.93 百万 5.93
14.59 千 150.78 百万 5.00
36.35 千 135.71 百万 4.50
12.78 千 132.12 百万 4.38
127.95 千 123.52 百万 4.09
10.20 千 105.48 百万 3.50
10.00 千 103.41 百万 3.43
25.93 千 101.07 百万 3.35
企業概要
Xp Horizonte Prev Master FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600
10th floor
CEP: 04538-132
Brazil
電話番号
55-11-4003-3710