Huarun Yuanda Stable Income

HRYDSIC:CH
1.0110
CNY
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更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9880 - 1.0240
1年トータルリターン
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年初来リターン
0.40%
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前日終値
1.0110
52週レンジ
0.9880 - 1.0240
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.011
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
8.207
設定日
10/16/2015
直近配当額 ( 07/07/2016)
0.0078
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG RONGZHE / YIN HUALONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.02 千 6.14 百万 74.80
495.00 496.88 千 6.05
124.00 115.90 千 1.41
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企業概要
Huarun Yuanda Stable Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable return. The Fund invests no less than 80% of its asset in bonds with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
7/F Tower 3, Kerry Plaza
No. 1 Zhong Xin Si Road
Futian District, Shenzhen 518048
China
電話番号
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Webサイト
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