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Huarun Yuanda Stable Income

HRYDSIA:CH
1.0120
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0100 - 1.0640
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-3.34%
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前日終値
1.0120
52週レンジ
1.0100 - 1.0640
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-3.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
1.012
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
4.895
設定日
10/16/2015
直近配当額 ( 07/07/2016)
0.0094
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yang Rongzhe / Yin Hualong
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.29 千 3.61 百万 0.00
514.00 475.91 千 0.00
250.00 253.00 千 0.00
企業概要
Huarun Yuanda Stable Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable return. The Fund invests no less than 80% of its asset in bonds with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
7/F Tower 3, Kerry Plaza
No. 1 Zhong Xin Si Road
Futian District, Shenzhen 518048
China
電話番号
-
Webサイト
www.yuanta.com