Huarun Yuanda Stable Income

HRYDSIA:CH
1.0140
CNY
0.0040
0.40%
更新日時 0:57 JST 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9950 - 1.0190
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
1.0100
52週レンジ
0.9950 - 1.0190
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.014
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
9.128
設定日
10/16/2015
直近配当額 ( 07/07/2016)
0.0094
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG RONGZHE / YIN HUALONG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.52 千 4.51 百万 36.67
1.40 千 1.16 百万 9.43
1.00 千 987.30 千 8.03
900.00 890.01 千 7.24
1.00 千 818.80 千 6.66
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Huarun Yuanda Stable Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable return. The Fund invests no less than 80% of its asset in bonds with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
7/F Tower 3, Kerry Plaza
No. 1 Zhong Xin Si Road
Futian District, Shenzhen 518048
China
電話番号
-
Webサイト
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