Huarong Xinrui Flexible Allo

HRXRFAM:CH
0.8680
CNY
0.0250
2.97%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8300 - 1.0260
1年トータルリターン
-12.06%
年初来リターン
-11.70%
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前日終値
0.8430
52週レンジ
0.8300 - 1.0260
1年トータルリターン
-11.88%
年初来リターン
-11.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
0.868
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
125.802
設定日
04/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUILONG FAN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.00 百万 7.95
1.05 百万 5.59 百万 4.44
47.00 千 5.03 百万 4.00
54.00 千 4.09 百万 3.25
77.00 千 4.02 百万 3.20
50.00 千 3.80 百万 3.02
200.00 千 3.31 百万 2.63
175.50 千 3.04 百万 2.42
170.00 千 2.99 百万 2.38
100.00 千 2.37 百万 1.89
企業概要
Huarong Xinrui Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targetd to exceed the performance of its benchmark under proper risk control with diversified strategies. The Fund invests 0%-95% of its assets in equities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturities no longer than 1 year.
住所
Huarong Securities Co Ltd
5F, Block Atreet
No.8 Financial Street 9/16 45/64West District
Beijing, China
100033
電話番号
Tel: 400-898-9999
Webサイト
www.hrsec.com.cn