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Huarong Xinrui Flexible Allo

HRXRFAM:CH
1.0110
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8180 - 1.0230
1年トータルリターン
17.01%
年初来リターン
22.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0120
52週レンジ
0.8180 - 1.0230
1年トータルリターン
18.11%
年初来リターン
22.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.011
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
223.341
設定日
04/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Guilong Fan
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.38 百万 0.00
10.00 千 10.05 百万 0.00
10.00 千 10.03 百万 0.00
10.00 千 10.01 百万 0.00
10.00 千 10.01 百万 0.00
450.00 千 2.49 百万 0.00
15.00 千 1.21 百万 0.00
1.00 千 1.15 百万 0.00
50.00 千 1.12 百万 0.00
45.00 千 1.06 百万 0.00
企業概要
Huarong Xinrui Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targetd to exceed the performance of its benchmark under proper risk control with diversified strategies. The Fund invests 0%-95% of its assets in equities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturities no longer than 1 year.
住所
Huarong Securities Co Ltd
5F, Block Atreet
No.8 Financial Street 9/16 45/64West District
Beijing, China
100033
電話番号
Tel: 400-898-9999
Webサイト
www.hrsec.com.cn