Huarong Xinli Flexible Alloc

HRXLFAM:CH
0.8360
CNY
0.0020
0.24%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8140 - 1.0610
1年トータルリターン
-19.46%
年初来リターン
-17.72%
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前日終値
0.8340
52週レンジ
0.8140 - 1.0610
1年トータルリターン
-20.68%
年初来リターン
-17.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.836
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
11.827
設定日
09/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUILONG FAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.70 千 465.84 千 3.94
8.50 千 422.20 千 3.57
55.00 千 391.05 千 3.31
8.40 千 375.60 千 3.18
9.00 千 372.51 千 3.15
16.80 千 370.44 千 3.13
10.00 千 369.60 千 3.13
12.00 千 368.64 千 3.12
8.00 千 366.96 千 3.10
15.00 千 358.50 千 3.03
企業概要
Huarong Xinli Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% of its asset in equities with no less than 80% in company stock related to New Power within non-cash asset and at least 5% of its net asse ts in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Huarong Securities Co Ltd
5F, Block Atreet
No.8 Financial Street 9/16 45/64West District
Beijing, China
100033
電話番号
Tel: 400-898-9999
Webサイト
www.hrsec.com.cn