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Huarong Xinli Flexible Alloc

HRXLFAM:CH
0.9350
CNY
0.0010
0.11%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7200 - 0.9460
1年トータルリターン
16.73%
年初来リターン
27.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9360
52週レンジ
0.7200 - 0.9460
1年トータルリターン
18.18%
年初来リターン
27.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
0.935
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
7.171
設定日
09/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Guilong Fan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 千 1.11 百万 0.00
1.07 千 1.10 百万 0.00
1.04 千 1.05 百万 0.00
806.00 816.16 千 0.00
800.00 805.04 千 0.00
24.50 千 171.26 千 0.00
5.60 千 106.90 千 0.00
17.00 千 94.01 千 0.00
1.00 千 87.04 千 0.00
4.40 千 80.21 千 0.00
企業概要
Huarong Xinli Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% of its asset in equities with no less than 80% in company stock related to New Power within non-cash asset and at least 5% of its net asse ts in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Huarong Securities Co Ltd
5F, Block Atreet
No.8 Financial Street 9/16 45/64West District
Beijing, China
100033
電話番号
Tel: 400-898-9999
Webサイト
www.hrsec.com.cn