Harvest - US Growth Fund

HRVUSGU:CH
1.81
USD
0.01
0.56%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.43 - 1.83
1年トータルリターン
26.10%
年初来リターン
16.51%
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前日終値
1.80
52週レンジ
1.43 - 1.83
1年トータルリターン
23.94%
年初来リターン
16.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.807
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
213.776
設定日
06/14/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZILI ZHANG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 千 14.46 百万 6.77
10.11 千 12.39 百万 5.79
15.22 千 9.93 百万 4.65
1.09 千 8.11 百万 3.80
4.67 千 7.32 百万 3.42
5.14 千 6.60 百万 3.09
2.21 千 4.91 百万 2.30
1.62 千 4.21 百万 1.97
3.21 千 4.18 百万 1.95
1.76 千 3.98 百万 1.86
企業概要
Harvest US Growth Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund will seek to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its total asset in equity securities and at least 80% of its total assets in US equity securities. This is a QDII fund.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn