Harvest Prime Liquidity Mone

HRVAMMA:CH
1.0000
CNY
0.5208
108.68%
更新日時 2018/05/22
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 03/30/2018)
2.925
設定日
12/30/2011
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
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前日終値
0.4792
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
0.91%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 03/30/2018)
2.925
設定日
12/30/2011
ファンドマネージャ
SANG YING
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 109.77 百万 3.86
50.00 千 49.97 百万 1.76
50.00 千 49.91 百万 1.76
50.00 千 49.84 百万 1.75
50.00 千 49.79 百万 1.75
50.00 千 49.77 百万 1.75
50.00 千 49.54 百万 1.74
50.00 千 48.78 百万 1.72
30.00 千 29.88 百万 1.05
20.00 千 20.00 百万 0.70
企業概要
Harvest Prime Liquidity Money Market Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve stable return through risk control and liquidity management. The Fund primarily invests in cash, certificate of bank deposit with maturity less than one year, fixed-income securities with maturities within 397 days and other liquid financial instruments.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn