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HSBC MSCIロシア・キャップトUCITS ETF

HRUD:LN
London
10.965
USD
0.268
2.50%
更新日時 0:35 JST 2020/06/03
始値
10.850
安値 - 高値 レンジ(日)
10.835 - 11.040
出来高
1,854
前日終値
10.698
52週レンジ
7.056 - 15.095
1年トータルリターン
1.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.850
安値 - 高値 レンジ(日)
10.835 - 11.040
出来高
1,854
前日終値
10.698
52週レンジ
7.056 - 15.095
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-19.07%
基準価額 (NAV) ( 06/01/2020)
10.7166
資産総額 (百万 USD) ( 06/01/2020)
125.117
設定日
07/05/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/23/2020)
0.5291
直近配当利回り(税込)
7.25%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
-5.50%
3年トータルリターン
11.55%
5年トータルリターン
8.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
265.46 千 19.70 百万 16.23
6.90 百万 19.58 百万 16.14
6.81 百万 19.28 百万 15.88
40.49 千 12.67 百万 10.44
57.32 千 8.29 百万 6.84
974.90 千 7.34 百万 6.05
745.23 千 3.97 百万 3.27
319.38 千 2.84 百万 2.34
16.93 千 2.80 百万 2.31
135.22 千 2.71 百万 2.23
企業概要
HSBC MSCIロシア・キャップトUCITS ETFドル(HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF $) は、アイルランド籍のオープンエンド型上場投資信託。UCITS適格。MSCIロシア・キャッ プト指数に連動する投資成果を目指す。ロシアで上場し、MICEXで取引されている最大規 模の上場企業のパフォーマンスを表す時価総額加重平均指数。決済機関は国際証券集中保管機関(ICSD)。
住所
HSBC ETFs PLC
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-635-6000
Webサイト
www.etf.hsbc.com