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HSBC MSCIロシア・キャップトUCITS ETF

HRUD:LN
London
11.483
USD
0.038
0.33%
更新日時 1:35 JST 2022/01/29
始値
11.440
安値 - 高値 レンジ(日)
11.390 - 11.585
出来高
6,093
前日終値
11.445
52週レンジ
10.605 - 15.980
1年トータルリターン
7.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.440
安値 - 高値 レンジ(日)
11.390 - 11.585
出来高
6,093
前日終値
11.445
52週レンジ
10.605 - 15.980
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
-10.88%
基準価額 (NAV) ( 01/27/2022)
11.3722
資産総額 (百万 USD) ( 01/27/2022)
92.683
設定日
07/06/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.64%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/27/2022)
0.3982
直近配当利回り(税込)
5.41%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-24.05%
3年トータルリターン
7.89%
5年トータルリターン
7.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.48 百万 16.96 百万 18.74
157.35 千 12.95 百万 14.31
4.09 百万 12.23 百万 13.52
23.96 千 6.62 百万 7.31
33.20 千 6.40 百万 7.08
115.99 千 4.97 百万 5.50
536.00 千 3.16 百万 3.49
441.24 千 2.98 百万 3.30
45.26 千 2.90 百万 3.21
133.85 千 2.09 百万 2.31
企業概要
HSBC MSCIロシア・キャップトUCITS ETFドル(HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF $) は、アイルランド籍のオープンエンド型上場投資信託。UCITS適格。MSCIロシア・キャッ プト指数に連動する投資成果を目指す。ロシアで上場し、MICEXで取引されている最大規 模の上場企業のパフォーマンスを表す時価総額加重平均指数。決済機関は国際証券集中保管機関(ICSD)。
住所
HSBC ETFs PLC
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-635-6000
Webサイト
www.etf.hsbc.com