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HSBC MSCIロシア・キャップトUCITS ETF

HRUB:SW
SIX Swiss Ex
13.2100
USD
0.0000
0.00%
更新日時 2019/11/20
出来高
0
前日終値
13.2100
52週レンジ
9.6840 - 13.7460
1年トータルリターン
34.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
13.2100
52週レンジ
9.6840 - 13.7460
1年トータルリターン
34.19%
年初来リターン
42.62%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
13.2131
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2019)
69.039
設定日
11/08/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.2658
直近配当利回り(税込)
4.61%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
17.30%
3年トータルリターン
19.52%
5年トータルリターン
11.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.14 百万 12.13 百万 17.66
3.18 百万 11.86 百万 17.26
116.03 千 11.05 百万 16.10
26.88 千 5.53 百万 8.04
449.98 千 5.32 百万 7.74
18.68 千 5.08 百万 7.40
343.98 千 2.43 百万 3.54
2.11 百万 1.53 百万 2.23
147.41 千 1.38 百万 2.01
105.24 千 1.27 百万 1.85
企業概要
HSBC MSCIロシア・キャップトUCITS ETFドル(HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF $) は、アイルランド籍のオープンエンド型上場投資信託。UCITS適格。MSCIロシア・キャッ プト指数に連動する投資成果を目指す。ロシアで上場し、MICEXで取引されている最大規 模の上場企業のパフォーマンスを表す時価総額加重平均指数。
住所
HSBC ETFs PLC
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-635-6000
Webサイト
www.etf.hsbc.com