HSBC MSCIロシア・キャップトUCITS ETF

HRUB:SW
SIX Swiss Ex
10.0700
USD
0.2030
2.06%
更新日時 2018/09/19
始値
10.0700
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0700 - 10.0700
出来高
0
前日終値
9.8670
52週レンジ
9.2720 - 11.8860
1年トータルリターン
8.48%
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始値
10.0700
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0700 - 10.0700
出来高
0
前日終値
9.8670
52週レンジ
9.2720 - 11.8860
1年トータルリターン
7.53%
年初来リターン
0.75%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
9.8899
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
69.476
設定日
11/08/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.23%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/02/2018)
0.1335
直近配当利回り(税込)
4.27%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
5.53%
3年トータルリターン
13.75%
5年トータルリターン
-2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.71 千 11.89 百万 16.92
4.38 百万 11.42 百万 16.26
4.33 百万 9.25 百万 13.16
619.39 千 7.22 百万 10.27
36.98 千 6.21 百万 8.84
25.70 千 4.24 百万 6.03
473.45 千 3.03 百万 4.31
144.84 千 2.16 百万 3.08
202.90 千 1.54 百万 2.20
1.05 百万 1.54 百万 2.19
企業概要
HSBC MSCIロシア・キャップトUCITS ETFドル(HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF $) は、アイルランド籍のオープンエンド型上場投資信託。UCITS適格。MSCIロシア・キャッ プト指数に連動する投資成果を目指す。ロシアで上場し、MICEXで取引されている最大規 模の上場企業のパフォーマンスを表す時価総額加重平均指数。
住所
HSBC ETFs PLC
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-635-6000
Webサイト
www.etf.hsbc.com