HSBC MSCIロシア・キャップトUCITS ETF

HRUB:SW
SIX Swiss Ex
10.1660
USD
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0.00%
更新日時 2018/07/21
出来高
15,855
前日終値
10.1660
52週レンジ
8.8450 - 11.8860
1年トータルリターン
15.70%
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出来高
15,855
前日終値
10.1660
52週レンジ
8.8450 - 11.8860
1年トータルリターン
15.64%
年初来リターン
0.43%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.1656
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
180.897
設定日
11/08/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.2964
直近配当利回り(税込)
3.90%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
1.30%
3年トータルリターン
10.49%
5年トータルリターン
-1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.28 百万 33.99 百万 19.57
405.17 千 27.17 百万 15.65
10.15 百万 22.33 百万 12.86
1.45 百万 15.16 百万 8.73
86.79 千 12.44 百万 7.16
60.32 千 10.63 百万 6.12
1.11 百万 6.98 百万 4.02
339.82 千 6.08 百万 3.50
475.97 千 4.17 百万 2.40
2.46 百万 3.85 百万 2.22
企業概要
HSBC MSCIロシア・キャップトUCITS ETFドル(HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF $) は、アイルランド籍のオープンエンド型上場投資信託。UCITS適格。MSCIロシア・キャッ プト指数に連動する投資成果を目指す。ロシアで上場し、MICEXで取引されている最大規 模の上場企業のパフォーマンスを表す時価総額加重平均指数。
住所
HSBC ETFs PLC
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-635-6000
Webサイト
www.etf.hsbc.com