HSBC MSCIロシア・キャップトUCITS ETF

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10.3540
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更新日時 2018/11/21
始値
10.3540
安値 - 高値 レンジ(日)
10.3540 - 10.3540
出来高
7,000
前日終値
10.3540
52週レンジ
9.2720 - 11.8860
1年トータルリターン
5.47%
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始値
10.3540
安値 - 高値 レンジ(日)
10.3540 - 10.3540
出来高
7,000
前日終値
10.3540
52週レンジ
9.2720 - 11.8860
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
3.59%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
10.2135
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
66.388
設定日
11/08/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.38%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/02/2018)
0.1335
直近配当利回り(税込)
4.15%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
8.16%
3年トータルリターン
12.31%
5年トータルリターン
-1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
179.07 千 13.05 百万 19.24
3.96 百万 11.17 百万 16.48
3.91 百万 9.03 百万 13.32
560.19 千 6.45 百万 9.51
33.46 千 5.44 百万 8.03
23.25 千 3.79 百万 5.60
428.21 千 2.96 百万 4.37
131.02 千 1.76 百万 2.59
183.51 千 1.46 百万 2.16
2.55 百万 1.42 百万 2.10
企業概要
HSBC MSCIロシア・キャップトUCITS ETFドル(HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF $) は、アイルランド籍のオープンエンド型上場投資信託。UCITS適格。MSCIロシア・キャッ プト指数に連動する投資成果を目指す。ロシアで上場し、MICEXで取引されている最大規 模の上場企業のパフォーマンスを表す時価総額加重平均指数。
住所
HSBC ETFs PLC
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-635-6000
Webサイト
www.etf.hsbc.com