HSBC MSCIロシア・キャップトUCITS ETF

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10.6020
USD
0.1580
1.51%
更新日時 0:35 JST 2018/05/23
始値
10.4440
安値 - 高値 レンジ(日)
10.4440 - 10.6020
出来高
0
前日終値
10.4440
52週レンジ
8.2900 - 11.8860
1年トータルリターン
18.58%
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始値
10.4440
安値 - 高値 レンジ(日)
10.4440 - 10.6020
出来高
0
前日終値
10.4440
52週レンジ
8.2900 - 11.8860
1年トータルリターン
19.68%
年初来リターン
4.73%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
10.5031
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2018)
232.118
設定日
11/08/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.71%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.2964
直近配当利回り(税込)
3.74%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
-9.10%
3年トータルリターン
7.27%
5年トータルリターン
-1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.03 百万 56.76 百万 24.08
513.26 千 34.92 百万 14.82
12.86 百万 31.29 百万 13.27
1.84 百万 19.26 百万 8.17
109.97 千 14.76 百万 6.26
76.37 千 14.15 百万 6.00
430.27 千 7.53 百万 3.19
1.41 百万 7.53 百万 3.19
602.95 千 6.80 百万 2.88
6.26 十億 5.53 百万 2.35
企業概要
HSBC MSCIロシア・キャップトUCITS ETFドル(HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF $) は、アイルランド籍のオープンエンド型上場投資信託。UCITS適格。MSCIロシア・キャッ プト指数に連動する投資成果を目指す。ロシアで上場し、MICEXで取引されている最大規 模の上場企業のパフォーマンスを表す時価総額加重平均指数。
住所
HSBC ETFs PLC
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-635-6000
Webサイト
www.etf.hsbc.com