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HSBC MSCIロシア・キャップトUCITS ETF

HRUB:LN
London
1,027.3
GBp
5.8
0.56%
更新日時 1:35 JST 2019/11/22
始値
1,027.3
安値 - 高値 レンジ(日)
1,027.3 - 1,027.3
出来高
1,548
前日終値
1,021.5
52週レンジ
760.5 - 1,070.8
1年トータルリターン
34.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,027.3
安値 - 高値 レンジ(日)
1,027.3 - 1,027.3
出来高
1,548
前日終値
1,021.5
52週レンジ
760.5 - 1,070.8
1年トータルリターン
35.64%
年初来リターン
40.09%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
13.1899
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2019)
69.039
設定日
07/05/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.2658
直近配当利回り(税込)
4.68%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
8.67%
3年トータルリターン
17.67%
5年トータルリターン
15.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.14 百万 12.21 百万 17.71
3.18 百万 11.86 百万 17.20
116.03 千 11.05 百万 16.04
26.88 千 5.52 百万 8.01
449.98 千 5.35 百万 7.77
18.68 千 5.16 百万 7.49
343.98 千 2.43 百万 3.52
2.11 百万 1.53 百万 2.23
147.41 千 1.42 百万 2.06
105.24 千 1.27 百万 1.84
企業概要
HSBC MSCIロシア・キャップトUCITS ETFドル(HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF $) は、アイルランド籍のオープンエンド型上場投資信託。UCITS適格。MSCIロシア・キャッ プト指数に連動する投資成果を目指す。ロシアで上場し、MICEXで取引されている最大規 模の上場企業のパフォーマンスを表す時価総額加重平均指数。
住所
HSBC ETFs PLC
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-635-6000
Webサイト
www.etf.hsbc.com