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HSBC MSCIロシア・キャップトUCITS ETF

HRUB:IM
BrsaItaliana
9.290
EUR
0.075
0.80%
更新日時 2020/07/04
始値
9.297
安値 - 高値 レンジ(日)
9.290 - 9.297
出来高
120
前日終値
9.365
52週レンジ
6.510 - 13.590
1年トータルリターン
-13.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.297
安値 - 高値 レンジ(日)
9.290 - 9.297
出来高
120
前日終値
9.365
52週レンジ
6.510 - 13.590
1年トータルリターン
-12.43%
年初来リターン
-23.75%
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
10.5625
資産総額 (百万 USD) ( 07/02/2020)
125.694
設定日
01/16/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/23/2020)
0.5291
直近配当利回り(税込)
7.74%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
10.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.64 百万 21.51 百万 17.18
6.97 百万 20.40 百万 16.29
268.41 千 20.31 百万 16.22
40.87 千 11.12 百万 8.88
58.81 千 8.63 百万 6.89
914.81 千 7.40 百万 5.91
752.72 千 3.91 百万 3.12
21.64 千 3.67 百万 2.93
230.30 千 3.06 百万 2.44
151.70 千 2.95 百万 2.36
企業概要
HSBC MSCIロシア・キャップトUCITS ETFドル(HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF $) は、アイルランド籍のオープンエンド型上場投資信託。UCITS適格。MSCIロシア・キャッ プト指数に連動する投資成果を目指す。ロシアで上場し、MICEXで取引されている最大規 模の上場企業のパフォーマンスを表す時価総額加重平均指数。決済機関は国際証券集中保管機関(ICSD)。
住所
HSBC ETFs PLC
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-635-6000
Webサイト
www.etf.hsbc.com