Heartland Value Fund

HRTVX:US
NASDAQ GM
43.30
USD
0.05
0.12%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.00 - 43.52
1年トータルリターン
15.99%
年初来リターン
5.15%
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前日終値
43.25
52週レンジ
37.00 - 43.52
1年トータルリターン
16.19%
年初来リターン
5.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
43.3
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
805.092
設定日
12/28/1984
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.04117
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
BILL NASGOVITZ / ERIC J MILLER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.15%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 20.72 百万 2.69
1.15 百万 20.01 百万 2.60
3.00 百万 17.21 百万 2.23
800.00 千 16.66 百万 2.16
1.28 百万 16.58 百万 2.15
700.00 千 16.27 百万 2.11
1.50 百万 16.20 百万 2.10
850.00 千 16.18 百万 2.10
1.40 百万 15.92 百万 2.07
500.00 千 15.69 百万 2.04
企業概要
Heartland Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in common stocks of companies with market capitalizations of less than $1.5 billion selected on a value basis.
住所
Heartland Group, Inc.
789 North Water Street
Milwaukee, WI 53202
電話番号
1-414-347-7777