Itau Flexprev Verace II CP F

HRTNBRG:BZ
10.69
BRL
0.01
0.06%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.92 - 10.73
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
10.69
52週レンジ
9.92 - 10.73
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
10.68742
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
10.682
設定日
04/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.67 千 4.97 百万 46.36
158.14 千 3.21 百万 29.97
97.53 千 1.13 百万 10.53
24.97 千 857.45 千 8.00
39.00 千 543.15 千 5.06
企業概要
Itau Flexprev Hartenberg Multimercado Credito Privado FI is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206