Itau Flexprev Verace II CP F

HRTNBRG:BZ
10.82
BRL
0.01
0.06%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.28 - 10.82
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
3.68%
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前日終値
10.82
52週レンジ
10.28 - 10.82
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
3.68%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
10.82317
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
12.859
設定日
04/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.36 千 5.07 百万 47.00
158.14 千 3.29 百万 30.46
17.67 千 596.58 千 5.53
47.36 千 536.92 千 4.98
41.07 千 431.78 千 4.00
42.86 千 429.49 千 3.98
347.13 千 429.42 千 3.98
企業概要
Itau Flexprev Hartenberg Multimercado Credito Privado FI is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206