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Itau Flexprev Verace II CP F

HRTNBRG:BZ
11.82
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/11/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.99 - 11.83
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
6.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.83
52週レンジ
10.99 - 11.83
1年トータルリターン
7.58%
年初来リターン
6.55%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
11.82141
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2019)
24.376
設定日
04/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
382.28 千 12.44 百万 51.41
282.12 千 6.28 百万 25.93
940.26 千 1.39 百万 5.74
124.51 千 1.34 百万 5.55
23.50 千 1.04 百万 4.30
72.38 千 1.02 百万 4.23
57.84 千 673.04 千 2.78
企業概要
Itau Flexprev Verace II CP FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206