Itau Flexprev Verace II CP F

HRTNBRG:BZ
10.72
BRL
0.01
0.06%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.10 - 10.73
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
10.71
52週レンジ
10.10 - 10.73
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
10.71665
資産総額 (百万 BRL) ( 07/13/2018)
10.711
設定日
04/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.50 千 4.99 百万 46.86
158.14 千 3.23 百万 30.33
97.53 千 1.11 百万 10.37
24.97 千 830.38 千 7.79
39.00 千 486.06 千 4.56
企業概要
Itau Flexprev Hartenberg Multimercado Credito Privado FI is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206