Itau Flexprev Verace II CP F

HRTNBRG:BZ
11.00
BRL
0.01
0.08%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.35 - 11.00
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
5.34%
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前日終値
10.99
52週レンジ
10.35 - 11.00
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
5.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
10.99621
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
13.072
設定日
04/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.22 千 6.72 百万 51.46
158.14 千 3.32 百万 25.43
17.67 千 638.21 千 4.89
469.39 千 608.61 千 4.66
57.84 千 604.54 千 4.63
55.29 千 584.70 千 4.48
47.36 千 573.75 千 4.39
企業概要
Itau Flexprev Verace II CP FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206