Heartland Select Value Fund

HRSVX:US
NASDAQ GM
30.51
USD
0.12
0.39%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.54 - 30.75
1年トータルリターン
16.65%
年初来リターン
8.62%
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前日終値
30.39
52週レンジ
26.54 - 30.75
1年トータルリターン
16.76%
年初来リターン
8.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
30.51
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
226.061
設定日
10/11/1996
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.42327
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
WILLIAM R NASGOVITZ "WILL" / COLIN P MCWEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 10.97 百万 5.05
150.00 千 9.72 百万 4.47
160.00 千 8.39 百万 3.86
200.00 千 7.80 百万 3.59
100.00 千 7.46 百万 3.43
200.00 千 6.78 百万 3.12
190.00 千 6.74 百万 3.10
80.00 千 6.30 百万 2.90
40.00 千 6.05 百万 2.78
140.00 千 6.00 百万 2.76
企業概要
Heartland Select Value Fund seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities of companies with market capitalizations in excess of $500 million whose current market prices are believed to be undervalued relative to their intrinsic value.
住所
Heartland Group, Inc.
789 North Water Street
Milwaukee, WI 53202
電話番号
1-414-347-7777