Heartland Select Value Fund

HRSVX:US
NASDAQ GM
29.38
USD
0.02
0.07%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.99 - 30.77
1年トータルリターン
9.24%
年初来リターン
4.59%
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前日終値
29.36
52週レンジ
26.99 - 30.77
1年トータルリターン
9.31%
年初来リターン
4.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
29.38
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
215.595
設定日
10/11/1996
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.42327
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 11.78 百万 5.26
175.00 千 9.20 百万 4.11
150.00 千 9.14 百万 4.08
200.00 千 8.73 百万 3.90
100.00 千 8.50 百万 3.80
190.00 千 8.37 百万 3.74
140.00 千 7.66 百万 3.42
130.00 千 6.70 百万 3.00
85.00 千 6.69 百万 2.99
70.00 千 6.65 百万 2.97
企業概要
Heartland Select Value Fund seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities of companies with market capitalizations in excess of $500 million whose current market prices are believed to be undervalued relative to their intrinsic value.
住所
Heartland Group, Inc.
789 North Water Street
Milwaukee, WI 53202
電話番号
1-414-347-7777