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Heartland Select Value Fund

HRSVX:US
NASDAQ GM
26.11
USD
0.13
0.50%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.86 - 26.30
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
15.12%
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前日終値
25.98
52週レンジ
21.86 - 26.30
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
15.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
26.11
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2019)
201.111
設定日
10/11/1996
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.1402
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
William R Nasgovitz "Will" / Colin P McWey
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 9.36 百万 4.73
175.00 千 8.83 百万 4.46
150.00 千 7.25 百万 3.66
65.00 千 6.96 百万 3.51
190.00 千 6.83 百万 3.45
50.00 千 6.20 百万 3.13
70.00 千 5.90 百万 2.98
125.00 千 5.84 百万 2.95
40.00 千 5.61 百万 2.83
100.00 千 5.50 百万 2.78
企業概要
Heartland Select Value Fund seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities of companies with market capitalizations in excess of $500 million whose current market prices are believed to be undervalued relative to their intrinsic value.
住所
Heartland Group Inc
789 North Water Street
Milwaukee, WI 53202
電話番号
1-414-347-7777