Horus FI Renda Fixa

HRSFIRF:BZ
1.39
BRL
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.27 - 1.39
1年トータルリターン
9.65%
年初来リターン
8.43%
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前日終値
1.39
52週レンジ
1.27 - 1.39
1年トータルリターン
9.65%
年初来リターン
8.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.392316
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
287.548
設定日
01/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.63 千 38.07 百万 16.72
8.33 千 26.05 百万 11.44
7.19 千 23.09 百万 10.14
20.91 千 20.35 百万 8.94
5.51 千 17.49 百万 7.68
4.32 千 13.79 百万 6.06
3.81 千 11.56 百万 5.08
2.80 千 9.25 百万 4.06
2.38 千 7.98 百万 3.50
421.00 1.38 百万 0.61
企業概要
Horus FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-