Horus FI Renda Fixa

HRSFIRF:BZ
1.35
BRL
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.23 - 1.35
1年トータルリターン
9.78%
年初来リターン
5.09%
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前日終値
1.35
52週レンジ
1.23 - 1.35
1年トータルリターン
9.84%
年初来リターン
5.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1.349464
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
230.627
設定日
01/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.63 千 37.65 百万 15.47
8.33 千 24.96 百万 10.26
20.91 千 22.19 百万 9.12
7.19 千 22.12 百万 9.09
5.51 千 17.30 百万 7.11
4.32 千 13.64 百万 5.60
3.81 千 11.06 百万 4.54
2.80 千 9.14 百万 3.76
2.38 千 7.67 百万 3.15
421.00 1.33 百万 0.55
企業概要
Horus FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-