Heartland Mid Cap Value Fund

HRMDX:US
NASDAQ GM
12.35
USD
0.06
0.49%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.75 - 12.73
1年トータルリターン
12.11%
年初来リターン
3.00%
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前日終値
12.29
52週レンジ
10.75 - 12.73
1年トータルリターン
12.69%
年初来リターン
3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
12.35
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2018)
7.906
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.19499
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
TED BASZLER / WILLIAM R NASGOVITZ "WILL"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.86 千 345.67 千 4.51
8.50 千 288.95 千 3.77
4.06 千 276.24 千 3.61
6.53 千 271.65 千 3.55
7.20 千 243.94 千 3.18
2.35 千 235.81 千 3.08
5.60 千 233.77 千 3.05
4.44 千 218.97 千 2.86
6.28 千 217.93 千 2.84
5.80 千 213.39 千 2.79
企業概要
Heartland Mid Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and modest current income. The Fund invests in equity securities of mid-capitalization companies which have market capitalizations within the market capitalization range of the companies in the Russell Midcap Value Index at the time of investment.
住所
Heartland Group, Inc.
789 North Water Street
Milwaukee, WI 53202
電話番号
1-414-347-7777