Harmonicus II FI Multimercad

HRMCSII:BZ
93.64
BRL
0.12
0.13%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
86.02 - 94.23
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
7.36%
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前日終値
93.76
52週レンジ
86.02 - 94.23
1年トータルリターン
9.14%
年初来リターン
7.36%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
93.64124
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
90.759
設定日
02/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
286.65 千 35.62 百万 39.14
1.25 百万 4.77 百万 5.24
3.50 百万 4.06 百万 4.46
5.60 千 4.01 百万 4.41
3.50 百万 4.01 百万 4.41
2.85 百万 3.96 百万 4.35
3.06 百万 3.88 百万 4.26
1.12 百万 3.84 百万 4.22
1.96 百万 3.76 百万 4.13
410.63 千 3.10 百万 3.41
企業概要
Harmonicus II FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393