Harmonicus II FI Multimercad

HRMCSII:BZ
90.45
BRL
0.05
0.05%
更新日時 2018/07/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
81.94 - 91.00
1年トータルリターン
10.55%
年初来リターン
3.71%
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前日終値
90.40
52週レンジ
81.94 - 91.00
1年トータルリターン
12.00%
年初来リターン
3.71%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/10/2018)
90.45329
資産総額 (百万 BRL) ( 07/10/2018)
87.669
設定日
02/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
306.23 千 37.10 百万 42.63
1.25 百万 4.34 百万 4.98
2.85 百万 3.97 百万 4.56
5.60 千 3.93 百万 4.52
3.50 百万 3.91 百万 4.49
3.50 百万 3.88 百万 4.46
3.06 百万 3.76 百万 4.32
1.96 百万 3.66 百万 4.20
1.12 百万 3.58 百万 4.12
280.00 2.67 百万 3.07
企業概要
Harmonicus Ii FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393