Harmonicus II FI Multimercad

HRMCSII:BZ
91.00
BRL
0.19
0.21%
更新日時 2018/05/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
78.53 - 91.00
1年トータルリターン
15.24%
年初来リターン
4.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
90.81
52週レンジ
78.53 - 91.00
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
4.33%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
90.99718
資産総額 (百万 BRL) ( 05/16/2018)
88.196
設定日
02/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
303.21 千 36.56 百万 41.49
1.25 百万 4.47 百万 5.07
2.85 百万 4.09 百万 4.64
5.60 千 4.07 百万 4.62
3.50 百万 3.89 百万 4.41
3.50 百万 3.86 百万 4.38
1.96 百万 3.77 百万 4.28
3.06 百万 3.65 百万 4.15
1.12 百万 3.55 百万 4.03
280.00 2.65 百万 3.01
企業概要
Harmonicus Ii FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393