Harmonicus II FI Multimercad

HRMCSII:BZ
90.79
BRL
0.13
0.14%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
85.48 - 91.44
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
4.10%
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前日終値
90.66
52週レンジ
85.48 - 91.44
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
4.10%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
90.79314
資産総額 (百万 BRL) ( 09/14/2018)
87.999
設定日
02/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.00 千 35.08 百万 39.81
1.25 百万 4.51 百万 5.12
5.60 千 4.04 百万 4.58
3.50 百万 4.01 百万 4.55
2.85 百万 3.90 百万 4.43
3.50 百万 3.90 百万 4.42
3.06 百万 3.85 百万 4.37
1.12 百万 3.73 百万 4.23
1.96 百万 3.68 百万 4.17
410.63 千 3.03 百万 3.44
企業概要
Harmonicus Ii FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393