Harvest RMB Fixed Income Fun

HRMBFIX:HK
98.1450
CNY
0.0970
0.10%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.5220 - 100.2640
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
98.2420
52週レンジ
97.5220 - 100.2640
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
98.145
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2013)
757.150
設定日
02/21/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
3.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Harvest RMB Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth in RMB terms by investing in a managed portfolio of debt securities and money market instruments denominated and settled in RMB. The Fund may invest up to 20% of its total asset in equities. This is a RQFII fund.
住所
Harvest Global Investments Limited
31/F, One Exchange Square
8 Connaught Place
Central
Hong Kong
電話番号
852-39133333