ハーバー大型株バリュー・ファンド

HRLVX:US
NASDAQ GM
15.72
USD
0.06
0.38%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.92 - 16.27
1年トータルリターン
12.79%
年初来リターン
5.57%
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前日終値
15.78
52週レンジ
13.92 - 16.27
1年トータルリターン
13.03%
年初来リターン
5.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
15.72
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.053
設定日
11/01/2002
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.04886
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
HOWARD GLEICHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.00 千 42.91 百万 4.73
334.00 千 32.94 百万 3.63
1.08 百万 30.30 百万 3.34
333.00 千 30.29 百万 3.34
153.00 千 29.85 百万 3.29
283.00 千 27.93 百万 3.08
243.00 千 27.29 百万 3.01
140.00 千 25.84 百万 2.85
307.00 千 25.56 百万 2.82
360.00 千 25.32 百万 2.79
企業概要
ハーバー大型株バリュー・ファンド(Harbor Large Cap Value Fund)は、米国籍のオー プンエンド型投資信託。長期的なトータルリターンの獲得を目指す。 純資産の80%以上を普通株と優先株を中心に投資。ラッセル1000種バリュー指数の範囲内にある時価総額の米国企業に投資する。
住所
Harbor Capital Advisors Inc
111 South Wacker Drive
34th Floor
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-422-1050