ハーバー大型株バリュー・ファンド

HRLVX:US
NASDAQ GM
15.40
USD
0.05
0.32%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.47 - 16.27
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
3.42%
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前日終値
15.45
52週レンジ
13.47 - 16.27
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
15.4
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
938.511
設定日
11/01/2002
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.04886
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
HOWARD GLEICHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.00 千 24.61 百万 3.81
370.00 千 23.22 百万 3.59
139.00 千 22.73 百万 3.52
840.00 千 21.29 百万 3.29
239.00 千 21.24 百万 3.29
230.00 千 20.65 百万 3.19
274.00 千 20.41 百万 3.16
126.00 千 18.71 百万 2.90
225.00 千 18.57 百万 2.87
88.00 千 18.15 百万 2.81
企業概要
ハーバー大型株バリュー・ファンド(Harbor Large Cap Value Fund)は、米国籍のオー プンエンド型投資信託。長期的なトータルリターンの獲得を目指す。 純資産の80%以上を普通株と優先株を中心に投資。ラッセル1000種バリュー指数の範囲内にある時価総額の米国企業に投資する。
住所
Harbor Capital Advisors Inc
111 South Wacker Drive
34th Floor
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-422-1050