ハーバー大型株バリュー・ファンド

HRLVX:US
NASDAQ GM
15.30
USD
0.06
0.39%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.41 - 16.27
1年トータルリターン
14.31%
年初来リターン
2.41%
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前日終値
15.36
52週レンジ
13.41 - 16.27
1年トータルリターン
14.72%
年初来リターン
2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
15.3
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
897.345
設定日
11/01/2002
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.39937
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
HOWARD GLEICHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.00 千 24.61 百万 3.81
370.00 千 23.22 百万 3.59
139.00 千 22.73 百万 3.52
840.00 千 21.29 百万 3.29
239.00 千 21.24 百万 3.29
230.00 千 20.65 百万 3.19
274.00 千 20.41 百万 3.16
126.00 千 18.71 百万 2.90
225.00 千 18.57 百万 2.87
88.00 千 18.15 百万 2.81
企業概要
ハーバー大型株バリュー・ファンド(Harbor Large Cap Value Fund)は、米国籍のオー プンエンド型投資信託。長期的なトータルリターンの獲得を目指す。 純資産の80%以上を普通株と優先株を中心に投資。ラッセル1000種バリュー指数の範囲内にある時価総額の米国企業に投資する。
住所
Harbor Capital Advisors Inc
111 South Wacker Drive
34th Floor
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-422-1050