Bradesco H FI RF Nilo
HRFLNIL:BZ
1.87
BRL
0.01
0.39%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.55 - 1.88
1年トータルリターン
14.94%
年初来リターン
4.74%
前日終値
1.88
52週レンジ
1.55 - 1.88
1年トータルリターン
14.84%
年初来リターン
4.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
1.871834
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2019)
610.105
設定日
12/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI143600:COR | 27.51 千 | 111.55 百万 | 18.12 |
| ED575776:COR | 20.21 千 | 79.35 百万 | 12.89 |
| JV523082:COR | 16.91 千 | 61.24 百万 | 9.94 |
| EK026705:COR | 14.72 千 | 51.08 百万 | 8.29 |
| EF323775:COR | 11.43 千 | 43.27 百万 | 7.03 |
| ED182915:COR | 7.88 千 | 27.97 百万 | 4.54 |
| EH686918:COR | 7.53 千 | 25.63 百万 | 4.16 |
| JV523327:COR | 6.56 千 | 22.31 百万 | 3.62 |
| EC368973:COR | 4.85 千 | 20.27 百万 | 3.29 |
| EI840463:COR | 5.26 千 | 18.38 百万 | 2.98 |
企業概要
Bradesco H FI RF Nilo is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SAAv. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600 Webサイト
www.bradescoasset.com