Carillon Eagle Growth & Inco

HRCVX:US
NASDAQ GM
20.91
USD
0.09
0.43%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.95 - 22.08
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
20.82
52週レンジ
18.95 - 22.08
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
20.91
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
588.336
設定日
12/15/1986
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.126213
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
EDMUND M COWART / DAVID BLOUNT
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.47%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
313.62 千 28.62 百万 4.83
242.60 千 26.68 百万 4.50
169.71 千 25.67 百万 4.33
135.66 千 22.76 百万 3.84
66.37 千 22.43 百万 3.79
148.31 千 21.43 百万 3.62
321.84 千 21.11 百万 3.56
573.76 千 20.36 百万 3.44
113.79 千 20.28 百万 3.42
157.05 千 20.13 百万 3.40
企業概要
Carillon Eagle Growth & Income Fund seeks long-term capital appreciation and current income by investing in domestic equity securities that the portfolio managers believe are high-quality, financially strong companies that pay above-market dividends, have cash resources and a history of raising dividends.
住所
Carillon Tower Advisers Inc
880 Carillon Parkway
St Petersburg, FL 33716
電話番号
1-800-421-4184