Carillon Eagle Growth & Inco

HRCVX:US
NASDAQ GM
21.64
USD
0.06
0.28%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.91 - 21.70
1年トータルリターン
22.95%
年初来リターン
2.85%
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前日終値
21.70
52週レンジ
17.91 - 21.70
1年トータルリターン
22.55%
年初来リターン
2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
21.64
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
642.998
設定日
12/15/1986
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.091182
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
EDMUND M COWART / DAVID BLOUNT
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.47%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
374.13 千 27.87 百万 4.64
173.93 千 26.81 百万 4.47
256.69 千 24.52 百万 4.08
179.57 千 24.20 百万 4.03
156.92 千 22.24 百万 3.70
340.53 千 21.99 百万 3.66
70.23 千 21.79 百万 3.63
607.09 千 21.67 百万 3.61
166.17 千 21.60 百万 3.60
120.40 千 19.69 百万 3.28
企業概要
Carillon Eagle Growth & Income Fund seeks long-term capital appreciation and current income by investing in domestic equity securities that the portfolio managers believe are high-quality, financially strong companies that pay above-market dividends, have cash resources and a history of raising dividends.
住所
Carillon Tower Advisers Inc
880 Carillon Parkway
St Petersburg, FL 33716
電話番号
1-800-521-1195