テクラ・ヘルスケア・インベスターズ・ファンド

HQH:US
New York
21.47
USD
0.16
0.74%
更新日時 2018/10/20
始値
21.70
安値 - 高値 レンジ(日)
21.40 - 21.82
前日終値
21.63
52週レンジ
20.36 - 24.97
1年トータルリターン
-6.21%
年初来リターン
1.40%
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始値
21.70
安値 - 高値 レンジ(日)
21.40 - 21.82
出来高
159,567
前日終値
21.63
52週レンジ
20.36 - 24.97
1年トータルリターン
-7.10%
年初来リターン
1.40%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
23.860000610351562
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
1.006
設定日
04/22/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.02%
乖離率52週平均値
-7.85%
ファンドマネージャ
DANIEL R OMSTEAD "DAN"
直近配当額 ( 08/27/2018)
0.47
直近配当利回り(税込)
8.76%
経費率
1.10%
3ヶ月トータルリターン
-3.18%
3年トータルリターン
-2.84%
5年トータルリターン
6.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
369.15 千 68.14 百万 6.93
956.67 千 67.77 百万 6.89
214.13 千 62.15 百万 6.32
677.98 千 53.85 百万 5.47
285.51 千 48.52 百万 4.93
167.62 千 46.81 百万 4.76
871.77 千 31.51 百万 3.20
87.11 千 30.05 百万 3.05
204.75 千 25.42 百万 2.58
195.32 千 23.70 百万 2.41
企業概要
テクラ・ヘルスケア・インベスターズ・ファンドは、米国籍の分散クローズド・エンド型投資信託会社。長期的なキャピタルゲインを目指す。総資産の80%を、成長率が平均を上回る可能性が高いヘルスケアサービス、医療技術会社に投資。
住所
H & Q Investors
2 Liberty Square, 9th Floor
Boston, MA 02109
USA
電話番号
1-617-772-8500
Webサイト
www.teklacap.com