テクラ・ヘルスケア・インベスターズ・ファンド

HQH:US
New York
23.71
USD
0.10
0.42%
更新日時 10:04 JST 2018/01/17
始値
23.87
安値 - 高値 レンジ(日)
23.63 - 24.05
前日終値
23.81
52週レンジ
21.75 - 26.37
1年トータルリターン
13.92%
年初来リターン
5.14%
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始値
23.87
安値 - 高値 レンジ(日)
23.63 - 24.05
出来高
226,450
前日終値
23.81
52週レンジ
21.75 - 26.37
1年トータルリターン
12.76%
年初来リターン
5.14%
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
25.37999916
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2018)
1.036
設定日
04/22/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.88%
乖離率52週平均値
-3.17%
ファンドマネージャ
DANIEL R OMSTEAD "DAN"
直近配当額 ( 11/27/2017)
0.52
直近配当利回り(税込)
8.77%
経費率
1.10%
3ヶ月トータルリターン
-4.21%
3年トータルリターン
-1.60%
5年トータルリターン
14.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
669.41 千 97.61 百万 9.23
1.14 百万 92.59 百万 8.75
272.37 千 85.29 百万 8.06
358.74 千 66.89 百万 6.32
121.13 千 54.16 百万 5.12
329.55 千 50.10 百万 4.74
348.92 千 48.95 百万 4.63
359.90 千 42.01 百万 3.97
199.52 千 39.74 百万 3.76
341.18 千 31.75 百万 3.00
企業概要
テクラ・ヘルスケア・インベスターズ・ファンドは、米国籍の分散クローズド・エンド型投資信託会社。長期的なキャピタルゲインを目指す。総資産の80%を、成長率が平均を上回る可能性が高いヘルスケアサービス、医療技術会社に投資。
住所
H & Q Investors
2 Liberty Square, 9th Floor
Boston, MA 02109
USA
電話番号
1-617-772-8500
Webサイト
www.teklacap.com