Hermes Global Equity Fund

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2.61
GBP
0.01
0.45%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.20 - 2.64
1年トータルリターン
16.62%
年初来リターン
11.70%
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前日終値
2.60
52週レンジ
2.20 - 2.64
1年トータルリターン
16.46%
年初来リターン
11.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
2.6129
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
170.642
設定日
10/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GEIR LODE / LEWIS GRANT
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.73 千 4.86 百万 2.77
48.80 千 3.64 百万 2.08
3.38 千 3.27 百万 1.87
18.28 千 3.11 百万 1.77
25.36 千 2.57 百万 1.47
2.66 千 2.51 百万 1.44
26.35 千 2.42 百万 1.38
16.24 千 2.40 百万 1.37
12.86 千 2.32 百万 1.32
9.06 千 2.27 百万 1.30
企業概要
Hermes Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term appreciation. The Fund invests in equity securities which are component securities of the MSCI World Index or equity securities of companies listed in 23 developed market countries.
住所
Hermes Investment Management Limited
Lloyds Chambers
1 Portsoken Street
London E1 8HZ
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 (0)20 7680 2121
Webサイト
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